速報と全件の違い

2024年04月01日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
TIM PARTICIPACOES SA
携帯サービス ブラジル 1.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
ENERGISA SA(UNIT)
電気 ブラジル 1.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
COSAN SA
エネルギー ブラジル 1.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
PETROLEO BRASILEIRO
エネルギー ブラジル 1.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
GPS PARTICIPACOES E EMPREEND
インフラ ブラジル 1.73
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
メルカドリブレ
インターネット アルゼンチン 1.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
金融サービス 米国 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
INTER&CO INC(BDR)
投資会社 ブラジル 1.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
保険 ブラジル 1.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
LOJAS RENNER
アパレル販売 ブラジル 1.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
NATURA&CO HOLDING SA
日用・化粧品 ブラジル 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
VIBRA ENERGIA SA
石油・石炭 ブラジル 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
JBS SA
食品 ブラジル 0.86
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
RAIA DROGASIL SA
薬品小売業 ブラジル 0.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
KLABIN SA
紙・パルプ ブラジル 0.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比