速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 9.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
情報サービス 香港 8.73
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
MEITUAN(B)
外食サービス 中国 6.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 5.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
XIAOMI CORP(B)
コンピュータ・通信機 中国 4.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 4.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
TRIP.COM GROUP LTD
旅行代理店 香港 3.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
PDD ホールディングス ADR
インターネット・通販 中国 3.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
JD.COM INC-A
ネット商取引 香港 2.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
NETEASE INC
インターネット 香港 2.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
BYD CO LTD(H)
電子機器・部品 中国 2.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO
電子機器・部品 中国 1.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
HUATAI SECURITIES CO
証券 中国 1.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
CHINA LIFE INSURANCE(H)
保険 中国 1.87
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
INDL&COMMERCIAL BANK CHINA(H)
銀行 中国 1.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE
自動車部品 中国 1.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 1.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
INNER MONGOLIA YILI INDL GROUP
食品 中国 1.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
WULIANGYE YIBIN CO
飲料・たばこ 中国 1.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
CNOOC(R)
エネルギー 中国 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比