速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
BAIDU INC-A
インターネット 中国 1.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
貝殻(KE ホールディングス) ADR
不動産 中国 1.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
CMOC GROUP LTD
非鉄 中国 1.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
CHINA COMMUNICATIONS CONST(H)
インフラ 中国 1.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
INNOVENT BIOLOGICS INC
バイオテクノロジー 香港 1.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
ZHONGJIN INNOLIGHT CO LTD
機械 中国 1.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY
電子機器・部品 中国 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
ANTA SPORTS PRODUCTS
アパレル 香港 0.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL&PHARM
医薬品 中国 0.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
XUJI ELECTRIC CO LTD
重電機 中国 0.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
LI AUTO INC(A)
自動車 中国 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
CHINA RESOURCES LAND
不動産 中国 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
NEW ORIENTAL EDUCATION&TEC
教育サービス 香港 0.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
ZIJIN MINING GROUP CO
金鉱 中国 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE
自動車部品 中国 0.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 0.79
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
CHINA YANGTZE POWER CO
電気・ガス 中国 0.72
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS
飲料・たばこ 中国 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
CHINA RAILWAY GROUP
インフラ 中国 0.69
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
CITIC SECURITIES CO
証券 中国 0.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比