速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF
化学 中国 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
ANHUI CONCH CEMENT  CO
ガラス・土石 中国 0.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
CITIC SECURITIES CO(H)
証券 中国 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING(H)
医療サービス 中国 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
CHINA TELECOM CORP(H)
通信 中国 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
SUZHOU VEICHI ELECTRIC CO
機械 中国 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING
外食サービス 香港 0.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
SUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO
精密機器 中国 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
CHINA VANKE CO
不動産 中国 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO
電子機器・部品 中国 0.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
WILL SEMICONDUCTOR LTD
電子機器・部品 中国 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
DONGFENG MOTOR GROUP(H)
自動車 中国 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
不動産 香港 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC
医薬品 香港 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT(AMEC)
精密機器 中国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
NIO INC(A)
自動車 中国 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
MIDEA GROUP CO LTD(H)
家電 中国 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
CHINA MOBILE(HONG KONG)(R)
通信 中国 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比