速報と全件の違い

2024年06月17日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
LARSEN&TOUBRO
機械 インド 9.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
RELIANCE INDUSTRIES
電気・ガス インド 7.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
DLF LIMITED
不動産 インド 4.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
POWER FINANCE CORP
金融サービス インド 3.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
OIL&NATURAL GAS CORP
エネルギー インド 3.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
BHARTI AIRTEL
通信 インド 3.73
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
NTPC(NATL THERMAL POWER CORP)
電気・ガス インド 3.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
REC LTD
金融サービス インド 3.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
医療サービス インド 3.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
ULTRATECH CEMENT
ガラス・土石 インド 2.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
BHARAT ELECTRONICS
電子機器・部品 インド 2.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
KEI INDUSTRIES LTD
金属製品 インド 1.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
ABB INDIA
重電機 インド 1.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
SIEMENS INDIA
総合電機 インド 1.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
POWER GRID CORP OF INDIA
電気 インド 1.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
JINDAL STAINLESS
鉄鋼 インド 1.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
VOLTAS
重電機 インド 1.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
ESCORTS LTD
金融サービス インド 1.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
DELHIVERY LTD
倉庫・運輸 インド 1.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
BLUE STAR LTD
機械 インド 1.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比