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HSBC投信

HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
10,169
-9円(-0.09%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    1.77%(442位)
  • 純資産額
    1億1400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
UBS中国人民元債券ファンド(年2回決算型) UBS - 1.01% 9,955
(08/04)
319
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型) HSBC - 1.80% 9,972
(08/04)
56
インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)(ルピアボンド) 三井住友トラスト - 3.40% 7,482
(08/04)
29
SMTAMインド債券オープン(毎月決算型)(アチャ!インド(毎月決算型)) 三井住友トラスト - -0.26% 10,440
(08/04)
1

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、中国国内外で発行される人民元建ての債券等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 米ドル建て香港籍投資信託「HSBCコレクティブ・インベストメント・トラスト-HSBCオール・チャイナ・ボンド・ファンド(中国人民元債券ファンド)」を主要投資対象とします。

3. 中国国内外で発行される中国国債、準国債、政府機関債、地方債、国際機関債など、および中国国内で発行されるインターバンク市場や証券取引所債券市場で取引される中国国債、準国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債、政策銀行債、LFGV債(地方政府融資平台)などを中心に投資を行います。

4. 中国国内で発行される債券への投資は、債券通(ボンドコネクト)を通じて、RQFII枠などを活用して行います。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 HSBC投信
会社概要 HSBCグループ傘下の資産運用部門であり、世界約30の国と地域に拠点を有するHSBCグローバル・アセット・マネジメントの日本法人
取扱純資産総額 2842億円
設立 1998年06月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 1.77%(442位)
設定年月日 2019/05/30 信託期間 2029/05/18
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.814% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 50円
信託報酬 39円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 11円
売買高比率 0.01%

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