速報と全件の違い

2024年11月15日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
FUBON FIN HOLDING CO
金融サービス 台湾 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
BAJAJ FINANCE
金融サービス インド 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
KOTAK MAHINDRA BANK
銀行 インド 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
NATIONAL BANK OF KUWAIT
銀行 クウェート 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
ZOMATO LTD
外食サービス インド 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
FIRSTRAND
南アフリカ 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
QATAR NATIONAL BANK
銀行 カタール 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
SAUDI TELECOM CO
通信 サウジアラビ 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
HCL TECHNOLOGIES
情報サービス インド 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
SUN PHARMACEUTICAL INDS
医薬品 インド 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
CATHAY FIN HOLDING CO
保険 台湾 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
CTBC FINANCIAL HLDG CO
銀行 台湾 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
HYUNDAI MOTOR
自動車 韓国 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
BANK RAKYAT INDONESIA
銀行 インドネシア 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
NTPC(NATL THERMAL POWER CORP)
電気・ガス インド 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
ペトロレオ ブラジレイロ - ペトロブラス ADR
エネルギー ブラジル 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
GRUPO FIN BANORTE-O
銀行 メキシコ 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
イタウ ウニバンコ ホールディング ADR
銀行 ブラジル 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
ヴァーレ ADR
鉄鋼 ブラジル 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比