速報と全件の違い

2024年11月15日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
ヤム チャイナ ホールディングス
外食サービス 中国 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
CELLTRION INC
医薬品 韓国 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
SHINHAN FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
FEMSA-UBD
食品・日用品 メキシコ 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
SAUDI ARABIAN MINING CO
鉱業 サウジアラビ 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
POWER GRID CORP OF INDIA
電気 インド 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
TATA MOTORS
自動車 インド 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
KIA CORPORATION
自動車 韓国 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
NAVER CORP
インターネット 韓国 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP
通信 アラブ首長国連邦 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
EMAAR PROPERTIES PJSC
不動産 アラブ首長国連邦 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
ITC
飲料・たばこ インド 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
化学 サウジアラビ 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
STANDARD BANK GROUP
銀行 南アフリカ 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
STATE BANK OF INDIA
銀行 インド 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
POHANG IRON&STEEL(POSCO)
鉄鋼 韓国 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
銀行 アラブ首長国連邦 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
MARUTI SUZUKI INDIA
自動車 インド 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
KUAISHOU TECHNOLOGY
情報サービス 香港 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比