速報と全件の違い

2024年11月15日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
101
CHUNGHWA TELECOM
通信 台湾 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
102
AMERICA MOVIL SAB DE CV
通信 メキシコ 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
103
PUBLIC BANK
銀行 マレーシア 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
104
TITAN INDUSTRIES
宝飾・ブランド インド 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
105
WALMART DE MEXICO-V
小売業 メキシコ 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
106
CHINA PETRO&CHEM(SINOPEC)(H)
エネルギー 中国 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
107
MALAYAN BANKING
銀行 マレーシア 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
108
ペトロレオ ブラジレイロ - ペトロブラス ADR
エネルギー ブラジル 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
109
PETROLEO BRASILEIRO
エネルギー ブラジル 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
110
TATA STEEL
鉄鋼 インド 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
111
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
食品・日用品 台湾 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
112
ALTEOGEN INC
医療機器 韓国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
113
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
バイオテクノロジー 韓国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
114
E.SUN FINANCIAL HLDGS
銀行 台湾 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
115
CIMB
金融サービス マレーシア 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
116
HANA FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
117
米国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
118
貝殻(KE ホールディングス) ADR
不動産 中国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
119
BHARAT ELECTRONICS
電子機器・部品 インド 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
120
OTP BANK RT
銀行 ハンガリー 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比