速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
騰訊音楽娯楽集団(テンセント ミュージック エンターテインメント グループ) ADR
映像・音楽 中国 0.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
PROYA COSMETICS CO
日用・化粧品 中国 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
KUNLUN ENERGY CO
エネルギー 香港 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
NEW ORIENTAL EDUCATION&TEC
教育サービス 香港 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC(H)
鉄道・バス 中国 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
SANY HEAVY INDUSTRY CO
機械 中国 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
GREE ELECTRIC APPLIANCES
家電 中国 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
YUEXIU PROPERTY CO(R)
不動産 中国 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL
建設 中国 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD
旅行代理店 香港 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
MINTH GROUP
自動車部品 香港 0.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
TSINGTAO BREWERY CO(H)
飲料・たばこ 中国 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
SERES GROUP CO LTD
自動車部品 中国 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL
医療機器 中国 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
ANHUI CONCH CEMENT(H)
ガラス・土石 中国 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
LI NING CO
レジャー用品 香港 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS
医薬品 中国 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
YUTONG BUS CO LTD
自動車 中国 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
BAIDU INC-A
インターネット 中国 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比