速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
CHINA RESOURCES GAS GROUP(R)
電子機器・部品 中国 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO
化学 中国 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD
再生エネルギー 中国 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
HUTCHMED CHINA LTD
医薬品 香港 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE
ソフトウェア 中国 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
DONG-E-E-JIAOCO LTD
ヘルスケア関連 中国 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
AKESO INC
バイオテクノロジー 香港 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比