速報と全件の違い

2025年01月27日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
CK HUTCHISON HOLDINGS
不動産 香港 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
GRAINCORP LTD-A
農業・水産 豪州 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
GTC TRANSCONTINENTAL-A
情報・出版 カナダ 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
重電機 日本 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
建設 日本 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
NORTHWEST BANCORP
銀行 米国 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
AMERICAN FINANCIAL GROUP
保険 米国 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
SPAREBANK 1 NORD-NORGE
銀行 ノルウェー 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
ALTRI SGPS SA
紙・パルプ ポルトガル 0.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
VENTURE CORP
電子機器・部品 シンガポール 0.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS
アパレル 香港 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
PREMIER INC-A
石油・石炭 米国 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
PHILIPS ELECTRONICS
家電 オランダ 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
SYDBANK
デンマーク 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
TELENOR
通信 ノルウェー 0.42
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
SINGAPORE AIRLINES(SIA)
空運 シンガポール 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
ゴム製品 日本 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
金融サービス 米国 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
DANSKE BANK
銀行 デンマーク 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
NAVIGATOR COMPANY SA
紙・パルプ ポルトガル 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比