速報と全件の違い

2024年07月25日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
81
CENTRAL ASIA METALS PLC
非鉄 イギリス 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
82
HEWLETT PACKARD
電子機器・部品 米国 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
83
化学 米国 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
84
電気・ガス 米国 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
85
化学 米国 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
86
医療機器 米国 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
87
SAINSBURY(J)
小売業 イギリス 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
88
ENDESA
電気・ガス スペイン 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
89
TELEVISION FRANCAISE(TF 1)
放送 フランス 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
90
自動車部品 日本 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
91
精密機器 日本 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
92
薬品小売業 米国 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
93
ENEL
電気・ガス イタリア 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
94
SPAREBANK 1 NORD-NORGE
銀行 ノルウェー 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
95
PHOENIX GROUP HOLDINGS
保険 イギリス 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
96
SVENSKA HANDELSBANKEN
銀行 スウェーデン 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
97
ACS(ACTIVIDADES CONST Y SERVICOS)
建設 スペイン 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
98
CREDIT AGRICOLE SA
銀行 フランス 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
99
NOS SGPS SA
通信 ポルトガル 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
100
POSTE ITALIANE SPA
保険 イタリア 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比