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アムンディ・ジャパン minkabu 月次レポート

アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)

基準価額(2020/09/29)
お気に入り
11,307
140円(+1.25%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    14.20%(567位)
  • 純資産額
    85億7300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
つみたて先進国株式 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 16.49% 12,412
(09/29)
17,099
THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) お金のデザイン ★ ★ ★ 16.60% 10,367
(09/29)
911
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 16.58% 11,369
(09/29)
25,898
野村つみたて外国株投信 野 村 ★ ★ ★ 16.55% 11,539
(09/29)
19,571

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主に先進国の医療テクノロジー関連企業(医療機器、診療器具、画像装置、医療サービス等)の株式に投資を行うことにより、投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

2. 個別銘柄選択を重視した運用を行います。

3. 分配金込み基準価額(1万口当たり)が12,000円以上となった場合には、日本の短期有価証券ならびに短期金融商品等による安定運用に切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. マザーファンドにかかる運用指図の権限は、CPRアセットマネジメントに委託します。

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 6310億円
設立 1998年11月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIヘルスケア株<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 14.20%(567位)
設定年月日 2018/10/05 信託期間 2023/09/25
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.793% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 176円
信託報酬 164円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 3円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

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