速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
221
ヘルスケア関連 米国 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
222
EPIROC AB-A
重電機 スウェーデン 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
223
EQT AB
投資会社 スウェーデン 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
224
FRANCO-NEVADA CORP
金鉱 カナダ 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
225
CGI GROUP
カナダ 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
226
GULF ENERGY DEVELOPMENT(F)
電気・ガス タイ 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
227
LEGRAND SA
電子機器・部品 フランス 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
228
STMICROELECTRONICS
電子機器・部品 オランダ 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
229
UNICREDITO SPA
銀行 イタリア 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
230
UCB(GROUPE)
ヘルスケア関連 ベルギー 0.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
231
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
電子機器・部品 香港 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
232
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
倉庫・運輸 香港 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
233
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
薬品小売業 香港 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
234
電子機器・部品 日本 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
235
化学 日本 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
236
TRIP.COM GROUP LTD
旅行代理店 香港 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
237
NETEASE INC
インターネット 香港 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
238
電子機器・部品 米国 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
239
ARISTOCRAT LEISURE
ホテル・レジャー 豪州 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
240
ASSA ABLOY-B
重電機 スウェーデン 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比