速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
101
米国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
102
COMPASS GROUP
外食サービス イギリス 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
103
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
アパレル販売 スペイン 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
104
エネルギー 米国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
105
O’REILLY AUTOMOTIVE
小売業 米国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
106
HERMES INTL
宝飾・ブランド フランス 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
107
保険 米国 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
108
CONSTELLATION SOFTWARE INC
ソフトウェア カナダ 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
109
米国 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
110
MACQUARIE GROUP
金融サービス 豪州 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
111
医療機器 米国 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
112
ソフトウェア 米国 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
113
WESFARMERS
化学 豪州 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
114
WOLTERS KLUWER
情報・出版 オランダ 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
115
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
飲料・たばこ ベルギー 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
116
保険 米国 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
117
ALCON INC
医療機器 スイス 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
118
ATLAS COPCO-A
機械 スウェーデン 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
119
ALIMENTATION COUCHE TRAD
コンビニ カナダ 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
120
小売業 米国 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比