速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
421
ZHEJIANG NHU CO LTD
化学 中国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
422
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD
電子機器・部品 中国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
423
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
不動産 香港 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
424
SINO LAND
不動産 香港 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
425
CHINA COMMUNICATIONS SRVS(H)
通信 中国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
426
ZTE CORP(H)
コンピュータ・通信機 中国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
427
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP(R)
医薬品 中国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
428
HAITIAN INTERNATIONAL
精密機器 香港 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
429
COSCO SHIPPING HOLDINGS(H)
海運 中国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
430
ACER
コンピュータ・通信機 台湾 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
431
COMPAL ELECTRONICS
コンピュータ・通信機 台湾 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
432
INVENTEC CORP
台湾 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
433
AVICHINA INDUSTRY&TECH(H)
輸送用機器 中国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
434
MICRO-STAR INTL
電子機器・部品 台湾 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
435
ADVANTECH CO
電子機器・部品 台湾 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
436
PRESIDENT CHAIN STORE
小売業 台湾 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
437
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL
建設 中国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
438
WPG HOLDINGS CO
電子機器・部品 台湾 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
439
化学 日本 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
440
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET
コンピュータ・通信機 中国 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比