速報と全件の違い

2024年11月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
81
SAINT-GOBAIN
建設資材 フランス 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
82
輸送用機器 米国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
83
電気・ガス 米国 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
84
AGNICO-EAGLE MINES
金鉱 カナダ 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
85
OCBC-OVERSEAS CHINESE BANK
銀行 シンガポール 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
86
RECKITT BENCKISER
食品・日用品 イギリス 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
87
SWISS REINSURANCE
保険 スイス 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
88
BAE SYSTEMS PLC
航空・防衛 イギリス 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
89
銀行 米国 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
90
VOLVO-B
自動車 スウェーデン 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
91
ガラス・土石 米国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
92
米国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
93
BANK CENTRAL ASIA(ADR)
銀行 インドネシア 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
94
THREE I GROUP
金融サービス イギリス 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
95
INDL&COMMERCIAL BANK CHINA(H)
銀行 中国 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
96
DANONE(GROUPE)
食品・日用品 フランス 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
97
食品・日用品 米国 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
98
DHL GROUP
倉庫・運輸 ドイツ 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
99
電気・ガス 米国 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
100
HEWLETT PACKARD
電子機器・部品 米国 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比