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アムンディ・ジャパン

アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)(ユニオンジャック)

基準価額(2020/07/08)
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5,763
37円(+0.65%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.18%(928位)
  • 純資産額
    10億1400万円

アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)(ユニオンジャック)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)(グラン・マルシェ) 日 興 ★ ★ -4.77% 6,960
(07/08)
947
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 三井住友DS ★ ★ -7.95% 8,477
(07/08)
509
ノルディック社債ファンド為替ヘッジなし 野 村 -9.06% 6,802
(07/08)
3,172
英国公社債ファンド(毎月分配型)(UKボンド) 大 和 - 2.32% 7,275
(07/08)
212

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として英ポンド建の英国国債等(国債、地方債、政府保証債、政府機関債)、英国物価連動国債、国際機関債に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざします。

2. 英ポンド建て債券に直接投資することがあります。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 6504億円
設立 1998年11月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-欧州債券型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -3.18%(928位)
設定年月日 2014/07/31 信託期間 2022/10/25
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.375% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 44円
信託報酬 41円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

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