速報と全件の違い

2024年06月17日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS
飲料・たばこ 中国 1.70
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
電子機器・部品 中国 1.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
NARI TECHNOLOGY CO LTD
機械 中国 1.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
JD.COM INC-A
ネット商取引 香港 1.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
BAIDU INC-A
インターネット 中国 1.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
MINISO GROUP HOLDING LTD
小売業 香港 1.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING
建設 中国 1.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD
精密機器 中国 1.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
FAR EAST HORIZON
金融サービス 香港 1.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO
ヘルスケア関連 香港 1.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
AIA GROUP
保険 香港 0.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
PING AN INSURANCE
保険 中国 0.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
PICC PROPERTY&CASUALTY(H)
保険 中国 0.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
TINGYI HOLDING
食品 香港 0.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
YUM CHINA HOLDINGS INC
外食サービス 香港 0.83
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
レジャー用品 香港 0.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
H ワールド グループ ADR
ホテル・レジャー 香港 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY
化学 中国 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP
宝飾・ブランド 香港 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比