速報と全件の違い

2024年06月17日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 16.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
情報サービス 香港 6.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
PDD ホールディングス ADR
インターネット・通販 中国 4.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 4.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
NETEASE INC
インターネット 香港 4.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
MEITUAN(B)
外食サービス 中国 4.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
BYD CO LTD(H)
電子機器・部品 中国 3.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 3.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS
繊維 香港 3.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
CHINA PETRO&CHEM(SINOPEC)(H)
エネルギー 中国 3.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO
電子機器・部品 中国 3.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
WEICHAI POWER CO(H)
輸送用機器 中国 2.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
XIAOMI CORP(B)
コンピュータ・通信機 中国 2.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
ZIJIN MINING GROUP(H)
金鉱 中国 2.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 2.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 2.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL
医療機器 中国 2.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
ENN ENERGY HLDGS
ガス 香港 1.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY
電子機器・部品 中国 1.88
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
KUAISHOU TECHNOLOGY
情報サービス 香港 1.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比