速報と全件の違い

2024年11月11日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
ITC
飲料・たばこ インド 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
MARUTI SUZUKI INDIA
自動車 インド 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
POWER GRID CORP OF INDIA
電気 インド 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
KIA CORPORATION
自動車 韓国 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
CELLTRION INC
医薬品 韓国 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
SHINHAN FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
DELTA ELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
DELTA ELECTRONICS(NVDR)
電子機器・部品 タイ 0.28
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
AGRICULTURAL BANK OF CHINA(H)
銀行 香港 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
CHINA LIFE INSURANCE(H)
保険 中国 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
ASE TECHNOLOGY HLDG CO
電子機器・部品 台湾 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
ZOMATO LTD
外食サービス インド 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
CHINA PETRO&CHEM(SINOPEC)(H)
エネルギー 中国 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
KUAISHOU TECHNOLOGY
情報サービス 香港 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
PUBLIC BANK
銀行 マレーシア 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
TATA MOTORS
自動車 インド 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
LI AUTO INC(A)
自動車 中国 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比