速報と全件の違い

2021年10月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
阿里巴巴集団(アリババ グループ ホールディング) ADR
情報サービス 中国 4.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 3.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
TAIWAN SEMICONDUCTOR
電子機器・部品 台湾 2.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
SAMSUNG ELECTRONICS
電子機器・部品 韓国 1.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
MEITUAN DIANPING-B
外食サービス 中国 1.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
NASPERS(NASIONALE PERS)-N
放送 南アフリカ 0.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
RELIANCE INDUSTRIES
電気・ガス インド 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
JDドット・コム ADR
インターネット・通販 中国 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
PING AN INSURANCE(H)
保険 中国 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
INFOSYS TECHNOLOGIES
情報サービス インド 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
HOUSING DEVELOPMENT FIN
金融サービス インド 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
VALE SA
鉄鋼 ブラジル 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
SK HYNIX INC
電子機器・部品 韓国 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
CHINA MOBILE(HONG KONG)(R)
通信 中国 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
SAMSUNG ELEC-PF
電子機器・部品 韓国 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
百度(バイドゥ) ADR
インターネット 中国 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
ニーオ ADR
自動車 中国 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
INDL&COMMERCIAL BANK CHINA(H)
銀行 中国 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
MEDIATEK
電子機器・部品 台湾 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比