速報と全件の違い

2021年10月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
網易(ネットイーズ) ADR
インターネット 中国 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
HON HAI PRECISION
電子機器・部品 台湾 0.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
XIAOMI CORP(B)
コンピュータ・通信機 中国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
SBERBANK OF RUSSIA(ADR)
銀行 ロシア 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
TATA CONSULTANCY SERVS
情報サービス インド 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
NAVER CORP
インターネット 韓国 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC
医薬品 香港 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
ICICI BANK
銀行 インド 0.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
LG CHEM LTD
化学 韓国 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
PDD ホールディングス ADR
インターネット・通販 中国 0.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
SAMSUNG SDI
電子機器・部品 韓国 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
BANK OF CHINA(H)
銀行 中国 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
GAZPROM PJSC(ADR)
エネルギー ロシア 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
TAL EDUCATION GROUP(ADR)
教育サービス 中国 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
ITAU UNIBANCO HOLDING
銀行 ブラジル 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
LUKOIL OAO(ADR)
エネルギー ロシア 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
CELLTRION INC
医薬品 韓国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
新東方教育科技集団(ニュー オリエンタル エデュケーション & テクノロジー グループ) ADR
教育サービス 中国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
HYUNDAI MOTOR
自動車 韓国 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比