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三井住友トラスト・アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付)

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
7,983
4円(+0.05%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.98%(884位)
  • 純資産額
    149億400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
損保ジャパンSRIオープン(未来のちから) SOMPO ★ ★ -0.65% 8,842
(09/25)
757
三菱UFJシステムバリューオープン(プロフェッサー) 三菱UFJ国際 -0.63% 11,733
(09/25)
5,875
ディープバリュー株オープン AM-One -0.80% 11,975
(09/25)
583
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 三井住友トラスト ★ ★ -1.03% 7,965
(09/25)
38,058

運用方針

1. 主として、東京証券取引所市場第一部上場銘柄の中から、各種指標(PBR、PER、予想配当利回り)に基づき割安と判断される銘柄を中心に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、割安な銘柄の中から、時価総額(企業規模)、業績動向、企業の競争力、流動性等を考慮し、魅力度が高いと判断した銘柄に投資します。

3. ポートフォリオ構築後は、原則として保有した株式を持ち切る運用を基本とします。

4. 基準価額が12,000円以上となった場合には、保有株式を売却し、わが国の公社債等に投資を行うことにより安定運用に順次切り替え、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆7402億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -0.98%(884位)
設定年月日 2018/10/11 信託期間 2023/09/05
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.155% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 98円
信託報酬 93円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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