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三井住友トラスト・アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付)

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
8,055
112円(+1.41%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -11.34%(896位)
  • 純資産額
    149億5200万円

日本厳選割安株ファンド2018-10(繰上償還条件付)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

2019年09月05日 基準
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 総合電機 3.25
2 医薬品 3.15
3 証券 3.11
4 総合商社 3.05
5 機械 3.03
6 鉄鋼 3.02
7 銀行 3.00
8 電気・ガス 2.99
9 自動車 2.98
10 通信 2.96
11 電子機器・部品 2.90
12 機械 2.82
13 金属製品 2.78
14 化学 2.77
15 石油・石炭 2.76
16 自動車部品 2.76
17 ガラス・土石 2.75
18 紙・パルプ 2.73
19 総合商社 2.73
20 造船 2.72
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。

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    ファンド名 運用会社 レーティング リターン
    (1年)
    基準価額
    (円)
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    (百万円)
    日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付) 三井住友トラスト ★ ★ -11.41% 8,037
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    38,129
    コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)(コアラップ(切替型ワイド)) 三井住友トラスト -2.30% 10,168
    (10/23)
    12,053
    次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 30.95% 14,573
    (10/23)
    595,194
    UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド(毎月分配型) UBS ★ ★ ★ -1.88% 7,653
    (10/23)
    7,229
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