速報と全件の違い

2024年11月11日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
401
SAMSUNG HEAVY INDUSTRY
機械 韓国 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
402
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
飲料・たばこ 香港 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
403
KOREA ELECTRIC POWER
電気・ガス 韓国 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
404
SK INNOVATION CO LTD
石油・石炭 韓国 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
405
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
飲料・たばこ メキシコ 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
406
ALLEGRO.EU SA
ネット商取引 ポーランド 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
407
ALMARAI CO
食品 サウジアラビ 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
408
ALPHA SERVICES&HLDG
銀行 ギリシャ 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
409
AMMB HLDGS
銀行 マレーシア 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
410
BANK OF BARODA
銀行 インド 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
411
BANCO BRADESCO
銀行 ブラジル 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
412
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
銀行 インドネシア 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
413
BAJAJ HLDGS&INVESTMENT
投資会社 インド 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
414
BANQUE SAUDI FRANSI
銀行 サウジアラビ 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
415
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE
保険 サウジアラビ 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
416
BIDVEST GROUP
複合企業 南アフリカ 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
417
COMMERCIAL INTL BANK(GDR)
銀行 エジプト 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
418
CLICKS GROUP LTD
小売業 南アフリカ 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
419
CENTRAL PATTANA(NVDR)
不動産 タイ 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
420
FALABELLA SA
インターネット・通販 チリ 0.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比