速報と全件の違い

2024年11月11日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
81
LI AUTO INC(A)
自動車 中国 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
82
UNITED MICROELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
83
CHUNGHWA TELECOM
通信 台湾 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
84
CHINA LIFE INSURANCE(H)
保険 中国 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
85
ASE TECHNOLOGY HLDG CO
電子機器・部品 台湾 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
86
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
87
DELTA ELECTRONICS(NVDR)
電子機器・部品 タイ 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
88
ITC
飲料・たばこ インド 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
89
SAUDI ARABIAN MINING CO
鉱業 サウジアラビ 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
90
TRENT LTD
百貨店 インド 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
91
CHINA PETRO&CHEM(SINOPEC)(H)
エネルギー 中国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
92
PETROCHINA CO(H)
エネルギー 中国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
93
ANTA SPORTS PRODUCTS
アパレル 香港 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
94
ACWA POWER CO
電気 サウジアラビ 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
95
AMERICA MOVIL SAB DE CV
通信 メキシコ 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
96
EMAAR PROPERTIES PJSC
不動産 アラブ首長国連邦 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
97
AGRICULTURAL BANK OF CHINA(H)
銀行 香港 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
98
MEGA FINANCIAL HOLDING
銀行 台湾 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
99
GOLD FIELDS
金鉱 南アフリカ 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
100
PUBLIC BANK
銀行 マレーシア 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比