速報と全件の違い

2024年10月07日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
VALE SA
鉄鋼 ブラジル 6.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
ITAUSA(INVESTIMENTOS ITAU)
投資会社 ブラジル 6.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
ITAU UNIBANCO HOLDING-PF
銀行 ブラジル 5.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
PETROBRAS-PF
エネルギー ブラジル 4.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
TELEFONICA BRASIL
通信 ブラジル 4.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
CPFL ENERGIA
電気・ガス ブラジル 3.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
COPEL(CIA PARANA ENERGIA)-B
電気・ガス ブラジル 3.90
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA
保険 ブラジル 3.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES
港湾施設 ブラジル 3.67
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
BANCO DO BRASIL
銀行 ブラジル 3.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
CURY CONSTRUTORA E INCORPORA
建設 ブラジル 3.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
CENTRAIS ELETRICAS BRASIL
電気・ガス ブラジル 3.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
PRIO SA
エネルギー ブラジル 2.89
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
CIA TRANSMISSAO DE ENERGIA-PF
電気・ガス ブラジル 2.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
不動産 ブラジル 2.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
HYPERA SA
医薬品 ブラジル 2.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
ENGIE BRASIL SA
電気 ブラジル 2.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
SAO MARTINHO
食品 ブラジル 2.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
金融サービス ブラジル 2.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
CYRELA BRAZIL REALTY
不動産 ブラジル 2.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比