速報と全件の違い

2024年08月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
MANILA ELECTRIC
電気・ガス フィリピン 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
CHINA RAILWAY GROUP(H)
インフラ 中国 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
LIG NEX1 CO LTD
航空・防衛 韓国 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
BOSIDENG INTL HLDGS
アパレル 香港 0.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
TECO ELECTRIC&MACHINERY
重電機 台湾 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
NETLINK NBN TRUST
インターネット シンガポール 0.52
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
CENTRAL DEPOSITORY SERVICES
金融サービス インド 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
MR DIY GROUP(M)SDN BHD
百貨店 マレーシア 0.43
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
HYUNDAI MARINE&FIRE INSURANCE
保険 韓国 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE
飲料・たばこ 台湾 0.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO
ガラス・土石 台湾 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
JB FINANCIAL GROUP CO LTD
金融サービス 韓国 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
GRINDWELL NORTON LTD
ガラス・土石 インド 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
CHINA COMMUNICATIONS SRVS(H)
通信 中国 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
CJ CORP
食品 韓国 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
UNITED LABORATORIES INTL HLDGS
医薬品 香港 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
PRIMAX ELECTRONICS LTD
電子機器・部品 台湾 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
FIRST PACIFIC CO
複合企業 香港 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
CRISIL LTD
情報サービス インド 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
PHARMARESEARCH CO LTD
バイオテクノロジー 韓国 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比