速報と全件の違い

2024年08月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS
不動産 香港 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
TAIWAN SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY
精密機器 台湾 0.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
AURAS TECHNOLOGY CO LTD
機械 台湾 0.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
CLASSYS INC
医療機器 韓国 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
AP MEMORY TECHNOLOGY CORP
精密機器 台湾 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
CHIEF TELECOM INC
通信 台湾 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
EVERGREEN STEEL CORP
鉄鋼 台湾 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
UTI ASSET MANAGEMENT CO LTD
投資会社 インド 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
GLOBAL BRANDS MANUFACTURE
電子機器・部品 台湾 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
PEGAVISION CORP
医療機器 台湾 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
MEDIKALOKA HERMINA TBK
医療サービス インドネシア 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
CITIC TELECOM INTL HLDNGS
通信 香港 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
XINHUA WINSHARE PUBLISHING(H)
小売業 中国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
DENTIUM CO LTD
医療機器 韓国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
ILJIN ELECTRIC LTD
電子機器・部品 韓国 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
ALLIANCE GLOBAL GROUP
ガラス・土石 フィリピン 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
KYUNG DONG NAVIEN CO
精密機器 韓国 0.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
YOUNGONE HOLDINGS CO
スポーツ用品 韓国 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
PAN GERMAN UNIVERSAL MOTORS
自動車販売 台湾 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
ECOVE ENVIRONMENT CORP
環境サービス 台湾 0.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比