速報と全件の違い

2025年01月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
41
METROPOLITAN BANK&TRUST
銀行 フィリピン 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
42
CENTRAL PATTANA(NVDR)
不動産 タイ 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
43
JOLLIBEE FOODS CORP
外食サービス フィリピン 0.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
44
KALBE FARMA
ヘルスケア関連 インドネシア 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
45
TRUE CORP PCL(NVDR)
通信 タイ 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
46
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
食品 インドネシア 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
47
SIAM CEMENT(NVDR)
建設資材 タイ 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
48
SINGAPORE EXCHANGE
金融サービス シンガポール 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
49
PHILIPPINE L DISTANCE TEL
通信 フィリピン 0.48
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
50
BUMRUNGRAD HOSPITAL(NVDR)
医療サービス タイ 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
51
KEPPEL CORP
複合企業 シンガポール 0.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
52
SINGAPORE AIRLINES(SIA)
空運 シンガポール 0.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
53
BARITO PACIFIC TIMBER
紙・パルプ インドネシア 0.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
54
SCB X PCL(NVDR)
銀行 タイ 0.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
55
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG
非鉄 マレーシア 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
56
INTOUCH HOLDINGS PCL(NVDR)
通信 タイ 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
57
GAMUDA BHD
建設 マレーシア 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
58
KASIKORNBANK(NVDR)
銀行 タイ 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
59
IHH HEALTHCARE BHD
医療サービス マレーシア 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
60
SINGAPORE TECH ENGINEERING
機械 シンガポール 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比