速報と全件の違い

2025年01月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
造船 中国 0.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
CAPITALAND INVESTMENT LTD
不動産投資顧問 シンガポール 0.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
CHAROEN POKPHAND FOODS(NVDR)
食品 タイ 0.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
MINOR INTERNATIONAL(NVDR)
食品 タイ 0.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
INDAH KIAT PULP&PAPER
紙・パルプ インドネシア 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
KRUNG THAI BANK(NVDR)
銀行 タイ 0.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
AMMB HLDGS
銀行 マレーシア 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
MERDEKA COPPER GOLD TBK
鉱業 インドネシア 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
PETRONAS GAS
電気・ガス マレーシア 0.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
PETRONAS CHEMICALS
化学 マレーシア 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
CELCOMDIGI BHD
通信 マレーシア 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
HONG LEONG BANK
銀行 マレーシア 0.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
UNIVERSAL ROBINA CORP
食品・日用品 フィリピン 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
WILMAR INTERNATIONAL
農業・水産 シンガポール 0.29
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
UNILEVER INDONESIA
食品・日用品 インドネシア 0.27
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
CP AXTRA PCL(NVDR)
総合スーパー タイ 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
CENTRAL RETAIL CORP(NVDR)
小売業 タイ 0.25
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
JG SUMMIT HOLDINGS
複合企業 フィリピン 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
KUALA LUMPUR KEPONG
食品・日用品 マレーシア 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
SEMBCORP INDUSTRIES
複合企業 シンガポール 0.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比