速報と全件の違い

2024年09月20日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
コカ コーラ フェムサ ADR
飲料・たばこ メキシコ 0.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
SAMSUNG ELEC-PF
電子機器・部品 韓国 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
ペトロレオ ブラジレイロ - ペトロブラス ADR
エネルギー ブラジル 0.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
LVMH MOET HENNESSY
宝飾・ブランド フランス 0.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
CHINA RESOURCES LAND
不動産 中国 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
BERMAZ AUTO BHD
自動車販売 マレーシア 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
INTL CONTAINER TERMINAL
倉庫・運輸 フィリピン 0.16
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
CHINA CONSTRUCTION BANK(H)
銀行 中国 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
UNITED INTEGRATED SERVICES CO
事業サービス 台湾 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
AKR CORPORINDO
石油・石炭 インドネシア 0.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
CHINA PACIFIC INSURANCE(H)
保険 中国 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
NOVATEK MICROELECTRONICS
電子機器・部品 台湾 0.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL
建設 中国 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
CHAILEASE HOLDING CO
金融サービス 台湾 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
WHA CORP PCL(NVDR)
不動産 タイ 0.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
KIA CORPORATION
自動車 韓国 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
情報サービス 日本 0.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
FAR EAST HORIZON
金融サービス 香港 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
MALAYAN BANKING
銀行 マレーシア 0.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比