速報と全件の違い

2024年03月11日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
PING AN INSURANCE
保険 中国 1.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
PROYA COSMETICS CO
日用・化粧品 中国 1.45
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD
電子機器・部品 中国 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
SHENZHEN EXPRESSWAY CO(H)
インフラ 中国 1.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
CHINA MERCHANTS BANK CO
銀行 中国 1.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
WANHUA CHEMICAL GROUP CO
化学 中国 1.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
HAIER SMART HOME CO LTD(H)
家電 中国 1.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY
インフラ 中国 1.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING
自動車部品 中国 1.23
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY
広告 中国 1.20
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
SHANDONG HUALU HENGSHEN CHEMICAL
化学 中国 1.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT
ヘルスケア関連 中国 1.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
BEIGENE LTD
医薬品 中国 1.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE
自動車部品 中国 1.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
WEICHAI POWER CO
輸送用機器 中国 1.09
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
SG MICRO CORP
精密機器 中国 1.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
CHINA CSSC HLDGS
造船 中国 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY
電子機器・部品 中国 0.98
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO
機械機具・部品 中国 0.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
NETEASE INC
インターネット 香港 0.97
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比