速報と全件の違い

2024年12月13日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
SINGAPORE TELECOM
通信 シンガポール 1.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
CAPITALAND INVESTMENT LTD
不動産投資顧問 シンガポール 1.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK
通信 香港 1.78
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
BANGKOK DUSIT MEDICAL SRVS(NVDR)
医療サービス タイ 1.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
PENTAMASTER CORP BHD
事業サービス マレーシア 1.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
SISB PCL(NVDR)
教育サービス タイ 1.68
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
KINH BAC CITY DEVELOPMENT
建設 ベトナム 1.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK
小売業 インドネシア 1.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
UCHI TECHNOLOGIES
電子機器・部品 マレーシア 1.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
BANGKOK BANK(NVDR)
銀行 タイ 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
ADVANCED INFORMATION(NVDR)
通信 タイ 1.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
SELAMAT SEMPURNA TBK
自動車部品 インドネシア 1.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
KALBE FARMA
ヘルスケア関連 インドネシア 1.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
SHANGRI-LA HOTELS(MALAYSIA)BHD
ホテル・レジャー マレーシア 1.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
SATS LTD
空港施設 シンガポール 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
WILCON DEPOT INC
建設資材 フィリピン 1.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
FPT DIGITAL RETAIL JSC
電子機器・部品 ベトナム 0.95
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
LAND&HOUSE(NVDR)
不動産 タイ 0.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
D&L INDUSTRIES INC
食品 フィリピン 0.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
SIAM CEMENT(NVDR)
建設資材 タイ 0.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比