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三井住友DSアセットマネジメント

日本株主還元株ファンド・ヘッジ型

基準価額(2020/06/05)
お気に入り
10,064
-9円(-0.09%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.94%(277位)
  • 純資産額
    5億7700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンド ファイブスター ★ ★ ★ ★ ★ 16.85% 9,874
(06/04)
545
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(06/04)
1,234
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(06/05)
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三菱UFJ日本バランスオープン株式20型 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 1.43% 10,869
(06/05)
3,235

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本の取引所に上場している株式に投資するとともに、株価指数先物取引等を利用し、株式市場と連動する価格変動リスクを抑えた運用を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。

2. マザーファンドにおいては、主として日本の取引所に上場している株式の中から、株主還元を高水準に維持できる企業に加え、今後さらなる水準の向上が期待できる企業の株式に投資します。

3. 現金配当および自社株買いを考慮した総株主還元の実績および予想値において一定水準以上を満たすものの中から、株主還元余力、経営戦略、株主還元方針などに注目して、組入銘柄を決定します。

4. 株価指数先物取引の売建て等による「ショートポジション」は、マザーファンドを通じた実質的な株式の買付けによる「ロングポジション」の額に市場感応度を乗じた額と概ね同額程度となるように調整します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆2067億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 2.94%(277位)
設定年月日 2018/11/08 信託期間 2028/02/03
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.814% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 91円
信託報酬 81円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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