速報と全件の違い

2024年08月01日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
61
精密機器 日本 0.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
62
電子機器・部品 米国 0.65
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
63
INTERTEK GROUP
事業サービス イギリス 0.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
64
ERSTE GROUP BANK
銀行 オーストリア 0.62
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
65
インターネット・通販 米国 0.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
66
自動車部品 米国 0.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
67
COMPASS GROUP
外食サービス イギリス 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
68
情報サービス 米国 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
69
DEUTSCHE BOERSE AG
金融サービス ドイツ 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
70
総合電機 米国 0.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
71
精密機器 米国 0.56
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
72
MTU AERO ENGINES HLDGS
輸送用機器 ドイツ 0.55
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
73
CARLSBERG-B
飲料・たばこ デンマーク 0.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
74
WPP PLC
広告 イギリス 0.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
75
HERMES INTL
宝飾・ブランド フランス 0.49
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
76
AKZO NOBEL NV
化学 オランダ 0.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
77
ESSILORLUXOTTICA
ガラス・土石 フランス 0.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
78
SONOVA HOLDING
医療サービス スイス 0.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
79
総合電機 米国 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
80
WHITBREAD PLC
外食サービス イギリス 0.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比