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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

スーパー小型株ポートフォリオ

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

28,093
184円(+0.66%) (2021/01/27)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.58%(745位)
  • 純資産額
    7億7300万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン ブラックロック ★ ★ 2.06% 12,450
(01/27)
2,492
小型株ファンド(グローイング・アップ) 明治安田 ★ ★ ★ 2.63% 61,441
(01/27)
13,403
日興グローイング・ベンチャーファンド(グローイング・ベンチャー) 日 興 ★ ★ -0.41% 51,131
(01/27)
14,311
iFreeNEXT 日本小型株インデックス 大 和 -0.43% 10,396
(01/27)
549

運用方針

1. 主としてわが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目標として積極的な運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、一部上場小型株、二部上場株式およびJASDAQ市場上場株式を中心に技術力、経営力、成長性、市場性等を勘案して選定した銘柄に投資することを原則とします。

3. 株価水準、企業動向の変化に応じて適宜銘柄入れ替えを行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆9960億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 1.58%(745位)
設定年月日 1994/06/03 信託期間 2024/03/14
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.32% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 163円
信託報酬 155円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/06/29

    リスクとリターンのバランスが素晴らしいファンドです。このファンドは、小型株型のファンドの中でも特に優れていると思います。

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