速報と全件の違い

2024年04月10日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
KWEICHOW MOUTAI CO
飲料・たばこ 中国 6.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
TENCENT HOLDINGS LTD
情報サービス 香港 3.85
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
PDD ホールディングス ADR
インターネット・通販 中国 2.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
LUZHOU LAOJIAO CO
飲料・たばこ 中国 2.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 2.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE
飲料・たばこ 中国 2.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
AIA GROUP
保険 香港 2.10
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
YIFENG PHARMACY CHAIN CO
薬品小売業 中国 1.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
NETEASE INC
インターネット 香港 1.76
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD
機械 中国 1.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
BAIDU INC-A
インターネット 中国 1.63
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
CHINA TELECOM CORP(H)
通信 中国 1.61
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD
旅行代理店 香港 1.53
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC
精密機器 中国 1.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
CNOOC LTD
鉱業 中国 1.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
ZTE CORP
コンピュータ・通信機 中国 1.46
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL&PHARM
医薬品 中国 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
ZHONGJIN INNOLIGHT CO LTD
機械 中国 1.41
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY
化学 中国 1.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
KINGSOFT CORP
ソフトウェア 香港 1.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比