速報と全件の違い

2024年04月10日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
BANK OF NINGBO CO
銀行 中国 1.31
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS
医薬品 中国 1.24
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
SUNNY OPTICAL TEC(GROUP)CO
精密機器 中国 1.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
PING AN INSURANCE
保険 中国 1.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
PROYA COSMETICS CO
日用・化粧品 中国 1.22
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD
電子機器・部品 中国 1.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
CHINA MERCHANTS BANK CO
銀行 中国 1.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS
金属製品 中国 1.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
WANHUA CHEMICAL GROUP CO
化学 中国 1.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY
化学 中国 1.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
BOC AVIATION LTD
金融サービス 香港 1.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY
インフラ 中国 1.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 1.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
貝殻(KE ホールディングス) ADR
不動産 中国 1.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING
自動車部品 中国 1.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
BEIGENE LTD
医薬品 香港 1.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS
飲料・たばこ 中国 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY
広告 中国 1.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT
ヘルスケア関連 中国 1.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
SHANDONG HUALU HENGSHEN CHEMICAL
化学 中国 1.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比