速報と全件の違い

2024年12月02日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
701
TURK SISE
ガラス・土石 トルコ 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
702
UNION BANK OF INDIA
銀行 インド 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
703
ULTRAPAR SA
エネルギー ブラジル 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
704
YTL CORPORATION
複合企業 マレーシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
705
YTL POWER INTERNATIONAL
電気・ガス マレーシア 0.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
706
JIANGSU EXPRESSWAY CO(H)
インフラ 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
707
ZHEJIANG EXPRESSWAY(H)
インフラ 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
708
FOSUN INTERNATIONAL
複合企業 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
709
TRAVELSKY TECHNOLOGY(H)
電子機器・部品 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
710
CHINA LITERATURE LTD
情報・出版 香港 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
711
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP(H)
家電 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
712
NH INVESTMENT&SECURITIES
証券 韓国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
713
HANMI SCIENCE CO LTD
医薬品 韓国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
714
LOTTE CHEMICAL CORP
化学 韓国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
715
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION(H)
海運 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
716
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
化学 韓国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
717
SHANDONG GOLD MINING CO(H)
金鉱 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
718
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT
不動産 香港 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
719
POSCO DX CO LTD
事業サービス 韓国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
720
AVICHINA INDUSTRY&TECH(H)
輸送用機器 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比