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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本中小型成長株発掘ファンド

基準価額(2020/10/23)
お気に入り
9,941
-17円(-0.17%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    22.13%(85位)
  • 純資産額
    33億3000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本新興成長企業株ファンド(新進気鋭) 野 村 ★ ★ ★ ★ 34.89% 13,079
(10/23)
4,857
フィデリティ・中小型株・オープン フィデリティ ★ ★ ★ 19.73% 15,375
(10/23)
5,662
新成長株ファンド(グローイング・カバーズ) 明治安田 ★ ★ ★ 27.82% 39,381
(10/23)
35,371
中小型株式オープン(投資満々) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 24.05% 22,396
(10/23)
21,547

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の取引所に上場している株式(TOPIX100採用銘柄を除きます)の中から、利益成長率と比較して株価が割安な企業を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 銘柄選択にあたっては、中小型銘柄の中から時価総額および流動性の観点より銘柄を絞り込み、さらに独自の定量・定性判断をベースに銘柄を選別します。

3. ポートフォリオ構築にあたっては、選別した銘柄の確信度の高低によって各銘柄の組入比率に差をつけ、その度合いにより銘柄の入れ替えを柔軟に行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5805億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA中小型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 22.13%(85位)
設定年月日 2018/04/20 信託期間 2028/02/25
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.694% 信託財産留保額 0.15%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 171円
信託報酬 143円
売買委託手数料 27円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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