速報と全件の違い

2024年08月15日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
BNP PARIBAS
銀行 フランス 3.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
エアキャップ ホールディングス
事業サービス オランダ 2.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
阿里巴巴集団(アリババ グループ ホールディング) ADR
情報サービス 中国 2.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
情報サービス 米国 2.58
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
複合企業 米国 2.47
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
金融サービス 米国 2.37
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
百度(バイドゥ) ADR
インターネット 中国 2.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
米国 2.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
米国 2.30
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
BARRATT DEVELOPMENTS
建設 イギリス 2.21
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
薬品小売業 米国 2.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
DNB BANK ASA
銀行 ノルウェー 2.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
BP(BRITISH PETOROLEUM)
エネルギー イギリス 2.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
BANCO SANTANDER
銀行 スペイン 1.96
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
CANADIAN NATURAL RESOURCES
エネルギー カナダ 1.94
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
MAGNA INTERNATIONAL INC
機械機具・部品 カナダ 1.92
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
AMBEV SA
飲料・たばこ ブラジル 1.86
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
保険 米国 1.82
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
GSK(GLAXOSMITHKLINE)PLC
医薬品 イギリス 1.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
RECKITT BENCKISER
食品・日用品 イギリス 1.81
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比