速報と全件の違い

2025年01月14日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
YANTAI JEREH OILFIELD SRVS
石油・石炭 中国 1.84
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD
機械 中国 1.83
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
JD.COM INC-A
ネット商取引 香港 1.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
貝殻(KE ホールディングス) ADR
不動産 中国 1.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD
旅行代理店 香港 1.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
KUNLUN ENERGY CO
エネルギー 香港 1.64
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
自動車 香港 1.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
NARI TECHNOLOGY CO LTD
機械 中国 1.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD
アパレル 香港 1.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
WASION HOLDING LTD
精密機器 香港 1.36
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
AKESO INC
バイオテクノロジー 香港 1.32
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
ZTE CORP(H)
コンピュータ・通信機 中国 1.26
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
SUNRESIN NEW MATERIALS CO
食品 中国 1.15
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY
広告 中国 1.14
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS
繊維 香港 1.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL&PHARM
医薬品 中国 1.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
GUSHENGTANG HOLDINGS LTD
ヘルスケア関連 香港 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
汽車之家(オートホーム) ADR
情報サービス 中国 1.02
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY
電子機器・部品 中国 1.00
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
BEIGENE LTD
医薬品 香港 0.93
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比