速報と全件の違い

2025年02月17日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
1
MEDIATEK
電子機器・部品 台湾 5.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
2
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL
建設 中国 4.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
3
ACTER GROUP CORP LTD
エンジニリング 台湾 4.04
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
4
DBS GROUP HLDGS
銀行 シンガポール 3.67
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
5
CHINA MERCHANTS BANK CO(H)
銀行 中国 3.35
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
6
HON HAI PRECISION
電子機器・部品 台湾 3.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
7
STELLA INTERNATIONAL
アパレル 香港 2.91
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
8
TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP
電子機器・部品 台湾 2.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
9
MIDEA GROUP CO LTD
家電 中国 2.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
10
LITE-ON TECHNOLOGY
電子機器・部品 台湾 2.74
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
11
ASE TECHNOLOGY HLDG CO
電子機器・部品 台湾 2.71
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
12
KB FINANCIAL GROUP
銀行 韓国 2.50
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
13
SINOTRANS(H)
倉庫・運輸 中国 2.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
14
CTBC FINANCIAL HLDG CO
銀行 台湾 2.18
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
15
BOC AVIATION LTD
金融サービス 香港 2.05
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
16
SINGAPORE TECH ENGINEERING
機械 シンガポール 2.03
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
17
CK INFRASTRUCTURE HLDGS(CKI)
インフラ 香港 1.80
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
18
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP
宝飾・ブランド 香港 1.77
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
19
SAMSUNG ELEC-PF
電子機器・部品 韓国 1.75
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
20
MALAYAN BANKING
銀行 マレーシア 1.66
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比