速報と全件の違い

2025年02月17日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
21
OCBC-OVERSEAS CHINESE BANK
銀行 シンガポール 1.60
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
22
ITC
飲料・たばこ インド 1.59
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
23
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK
通信 香港 1.54
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
24
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE
機械 台湾 1.51
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
25
CHINA PACIFIC INSURANCE(H)
保険 中国 1.44
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
26
MACQUARIE KOREA INFRA FUND
インフラ 韓国 1.40
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
27
SK TELECOM(KOREA MOBILE)
通信 韓国 1.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
28
PTT(F)
エネルギー タイ 1.39
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
29
REALTEK SEMICONDUCTOR
電子機器・部品 台湾 1.38
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
30
WHA CORP PCL(F)
不動産 タイ 1.34
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
31
CHINA RESOURCES LAND
不動産 中国 1.33
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
32
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
海運 香港 1.19
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
33
汽車之家(オートホーム) ADR
情報サービス 中国 1.17
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
34
GAIL INDIA
ガス インド 1.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
35
TATA CONSULTANCY SERVS
情報サービス インド 1.13
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
36
TISCO FIN GROUP(F)
銀行 タイ 1.12
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
37
BOSIDENG INTL HLDGS
アパレル 香港 1.11
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
38
TOPSPORTS INTERNATIONAL HLDGS
スポーツ用品 香港 1.08
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
39
SHENZHOU INTL GROUP HLDGS
繊維 香港 1.07
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
40
POYA CO
百貨店 台湾 1.06
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比