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三井住友DSアセットマネジメント

日興・中国構造改革ファンド(チャイナルネサンス)

基準価額(2020/07/03)
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18,715
53円(+0.28%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    20.43%(102位)
  • 純資産額
    5億2700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(07/03)
32,361
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1,911

運用方針

1. 外国投資信託等への投資を通じて、主として、中国の取引所に上場している株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 中国本土、香港、台湾等の取引所に上場している株式等に投資します。中国本土の株式への投資は、RQFII(人民元適格国外機関投資家)制度およびQFII(適格国外機関投資家)制度を活用します。また、世界の取引所に上場している中国関連企業の株式(預託証書(DR)を含む。)に投資することがあります。

3. 投資主導から消費主導への経済発展方式の転換および中国政府が推進する構造改革や経済政策から恩恵を受けることが期待される内需および消費関連の企業に着目し投資を行います。

4. 各資産の配分比率は、フィデリティ・ファンズ-チャイナ・コンシューマー・ファンド(拡大中国株)37%、ハーベスト・チャイナAリサーチ・セレクト・ファンド(中国A株)49.9%、中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>(中国中小型A株)13.1%となります。(2020年2月末現在)

5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆3727億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 20.43%(102位)
設定年月日 2014/01/24 信託期間 2024/01/26
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.21% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 188円
信託報酬 186円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

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