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三井住友DSアセットマネジメント

大和住銀ジャパン・スペシャルニュートラル・コース(ヘッジあり)(ギアチェンジ)

基準価額(2020/04/06)
お気に入り
9,716
-2円(-0.02%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.32%(57位)
  • 純資産額
    9億100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本株主還元株ファンド・ヘッジ型 三井住友DS ★ ★ ★ ★ ★ 2.87% 9,975
(04/06)
766
マイ・ウェイ・ジャパン 三井住友DS ★ ★ ★ ★ ★ 0.78% 9,910
(04/06)
15,953
日本株ロングショート戦略ファンド(いつつぼし) ファイブスター ★ ★ ★ -0.39% 9,259
(04/06)
1,098
スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型) スパークス ★ ★ ★ ★ -0.88% 10,864
(04/06)
25,622

運用方針

1. マザーファンドを通じて、わが国の株式へ投資するとともに、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用することにより、株価市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定した収益の獲得を目指して運用を行います。

2. 運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。

3. 組入れられたマザーファンドの損益と派生商品取引の損益の合計により、収益が決定されるため、主な収益の源泉は個別銘柄選択・業種配分となります。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5259億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) 0.32%(57位)
設定年月日 2002/01/25 信託期間 2022/01/24
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 171円
信託報酬 106円
売買委託手数料 64円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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