速報と全件の違い

2024年07月31日基準

No. 銘柄 業種 上場国 構成比(%)
721
DIALOG GROUP
機械 マレーシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
722
DAQO NEW ENERGY CORP(ADR)
再生エネルギー 中国 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
723
EASTERN CO SAE
飲料・たばこ エジプト 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
724
ELECTRICITY GENERATING(NVDR)
電気・ガス タイ 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
725
ENGIE BRASIL SA
電気 ブラジル 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
726
GAMUDA BHD
建設 マレーシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
727
GDS HOLDINGS LTD-A
情報サービス 香港 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
728
GENTING
ホテル・レジャー マレーシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
729
GLOBAL POWER SYNERGY CO(NVDR)
電気・ガス タイ 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
730
HEKTAS TICARET TAS
化学 トルコ 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
731
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
食品 インドネシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
732
VALE INDONESIA TBK
非鉄 インドネシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
733
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
食品・日用品 インドネシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
734
INDRAPRASTHA GAS
ガス インド 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
735
INDAH KIAT PULP&PAPER
紙・パルプ インドネシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
736
INARI AMERTRON BHD
精密機器 マレーシア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
737
INDIAN RAILWAY CATERING&TOURISM CORP
鉄道・バス インド 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
738
INTERCONEXION ELECTRICA SA
インフラ コロンビア 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
739
INDORAMA VENTURES(NVDR)
化学 タイ 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
740
JOLLIBEE FOODS CORP
外食サービス フィリピン 0.01
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)

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変化 銘柄 業種 国名 構成比(%)
Fund dummy pc 2

組入銘柄の構成比率

信託財産構成

1/3
財産 構成比

前回比

国別構成

1/3
構成比

前回比

業種構成

1/3
業種 構成比

前回比

TOPIX業種構成

1/3
業種 構成比

前回比